7년째 월정립 매수를 공개하는 투자자의 87번째 기록. 순정 ETF와 커버드콜의 선택 기준, 계좌별 ETF 매핑법, 달러 RP를 활용한 환율 대응 전략을 정리했습니다.
미 30년물 국채가 22년 만에 최고치를 기록했다. 40년간 내려오던 금리 추세가 무너지며 채권의 시대가 끝났고, 1966~1982년의 역사가 다음 국면을 보여준다. 가치주와 현금, 실러 CAPE 40배의 경고.
AI의 시대는 훈련(GPU·HBM), 추론(메모리), 에이전트(CPU)로 이어진다. 에이전트 AI 시대에 GPU당 CPU 비중이 1:1까지 늘어나는 구조와, 인텔의 파운드리 적자 축소, AMD의 데이터센터 매출 107% 성장, ARM의 점유율 확대 가능성을 정리했습니다.
미국 10년물 국채 금리가 19년 만에 5.2%를 돌파했다. 매수 주체가 연준과 중앙은행에서 개인으로 바뀐 것이 고금리 장기화의 구조적 이유고, 그 충격은 부동산에 집중되며 주식은 ROE가 방패가 된다.
수페TV 주간 시장 정리. 19년 만의 10년물 금리와 반도체 랠리의 공존, 반도체 인버스 순매수 1위의 의미, 미중 정상회담 힌트, 구글 우주 데이터 센터까지 정리했습니다.
